بیست و دوم شهریور ماه 1387

September 12th, 2008

تحلیل فارکس : افزایش کسری تراز تجاری ایالات متحده و تضعیف بازارهای سهام؛ فشار بر دلار شدت گرفت

برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید

روز پنجشنبه، دلار به سطوح جدیدی از بالاترین نرخ برابری خود در برابر یورو و سایر سبد ارزهای اصلی در مدت یکسال گذشته رسید: افزایش هراس بازار از کاهش رشد اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران را خرید دلار به عنوان ارز مطمئن بازار، ترغیب نموده است. ین ژاپن نیز که در میان ارزهای اصلی به عنوان کم بازده ترین ارز (low-yielding) معروف است، با افزایش میزان ریسک گریزی (risk aversion) در بازار تقویت شد و در نتیجه، یورو، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند به پایین ترین نرخ 2 سال گذشته در برابر ین رسیدند. در شرایطی که رشد اقتصاد جهانی رو به افزایش و میزان ریسک پذیری (risk appetite) در بازار بالا است، سرمایه گذاران با استقراض ین ژاپن و خرید ارزهای پربازده کسب سود می کنند که این روش به معاملات انتقالی (Carry Trades) معروف است، در مقابل هنگامی که ریسک سرمایه گذاری افزایش یابد، سرمایه گذاران برای کاستن از ضررهای خود، معاملات انتقالی را متوقف کرده و به فروش ارزهای پربازده و خرید ین اقدام می کنند. به گفته تحلیلگران، چشم انداز نامطمئن اقتصاد جهانی، سرمایه گذاران آمریکایی را به فروش دارایی های مالی خود در بازارهای نوظهور (EM) ترغیب نموده است.

در معاملات روز گذشته، EurUsd با سقوط به نرخ 1.3882 سقوط کردند که پایین ترین نرخ برابری این زوج از سپتامبر 2007 محسوب می شود در ادامه، یورو با 0.51% صعود، تا سطح 1.4041 پیش رفت. UsdJpy پس از سقوط تا سطح 106.07، با 0.23% افزایش، به نرخ 107.16 رسیدند. UsdChf نیز که تا نرخ جدید 1.1418 پیش رفته بودند، در پایان با 0.22%- کاهش در سطح 1.1367 تثبیت شدند. GbpUsd با 0.34% افزایش به سطح 1.7558 رسیدند. EurJpy با سقوط به نرخ 147.53، به پایین ترین سطح خود از آگوست 2006 فرود آمدند و در پایان، قیمت با 0.27%- کاهش در نرخ 150.11 تثبیت شد.
دیروز و در بازار آمریکا، دلار در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد: کاهش قیمت سهام در بازارهای مالی و افزایش میزان کسری تراز تجاری ایالات متحده به 62.2- میلیارد دلار – بیشترین کسری تراز تجاری از مارس 2007- از جمله دلایل تضعیف دلار محسوب می شوند.
طی ماه گذشته، علاوه بر دلار، ین ژاپن نیز در برابر ارزهای اصلی بیشترین افزایش قیمت را داشت و خصوصاً در برابر ارزهای پربازده از جمله دلار استرالیا و دلار نیوزیلند این افزایش قابل توجه بوده است. روز گذشته، AudJpy به 84.08 و NzdJpy تا نرخ 68.54 فرود آمدند که بالاترین نرخ ین طی بیش از 2 سال گذشته است.

اخبار و رویدادهای امروز زمان به وقت GMT :
-
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
-
09:00 EUR میزان تولیدات صنعتی ماه جولای، انتظار: افزایش از 0% به 0.2%
09:00 EUR میزان تولیدات صنعتی ، سالانه، انتظار: افزایش از 0.5%- به 0.7%
12:30 USD میزان تورم تولید کننده در ماه آگوست، انتظار: کاهش از 1.2% به 0.5%-
12:30 USD میزان اصلی تورم تولید کننده در ماه آگوست، انتظار: کاهش از 0.7% به 0.2%
12:30 USD میزان خرده فروشی در ماه آگوست، انتظار: افزایش از 0.1%- به 0.2%
12:30 USD میزان خرده فروشی به استثنای فروش اتومبیل در ماه آگوست، انتظار: کاهش از 0.4% به 0.2%-
14:30 CAD میزان ظرفیت بهره وری در سه ماهه دوم، انتظار: کاهش از 79.8% به 79.3%
13:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان- شرایط فعلی- انتظار: افزایش از 71 به 71.7
13:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان- انتظارات- پیش بینی: افزایش از 57.9 به 58.3
13:55 USD ضریب اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان- تمایلات- انتظار: افزایش از 63 به 64
14:00 USD موجودی انبارهای تجاری در ماه جولای، انتظار: کاهش از 0.7% به 0.5%

تحلیل تکنیکال روز:
-
برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید
-

EurUsd یورو- دلار: روز گذشته، یورو تا سطح 1.3882 سقوط کرد. امتداد روندی نزولی، هدف 1.3666 (بالاترین نرخ دسامبر 2004 ) و در ادامه سطح 1.3056 را نمایان خواهد ساخت. در صورت شروع حرکت صعودی، تنها بازگشت قیمت به بالای نرخ 1.5500 می تواند موجب صعود مجدد یورو تا سطح 1.6000 گردد و در صورت شکسته شدن این سطح، هدف بعدی رسیدن به نرخ 1.6200 (سطح مقاومت روند) خواهد بود.

GbpUsd پوند- دلار: دیروز با ادامه حرکت نزولی، پوند تا سطح 1.7447 سقوط کرد. این احتمال وجود دارد که قیمت در نرخ 1.7422 (سطح 50% اصلاحی از صعود 1.3682 به 2.1161) سطح حمایت پیدا کند. سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 1.7251 (پایین ترین نرخ 3 آوریل) قرار دارد. در حرکت صعودی، سطح مقاومت اولیه بر روی نرخ 1.7976 (بالاترین نرخ 8 سپتامبر) قرار دارد و سطح حمایت پیشین در نرخ 1.9363، نقش مقاومت مستحکم را برعهده گرفته است. مقاومت کلیدی بر روی نرخ 2.0100 تشکیل شده است.

UsdJpy دلار- ین: هفته گذشته، قیمت به سطح روند نزولی 6 ماهه در سطح حمایت 106.50 رسید و روز جمعه تا نرخ 105.53 سقوط کرد.. ادامه این سقوط می تواند زمینه برای فرود تا نرخ 105 (سطح 38.2% اصلاحی از صعود 95.75 تا 110.67) فراهم آورد و در ادامه منجر به سقوط تا سطوح 102.73 و 100 (سطح محوری) گردد. . سطح حمایت مستحکم بر روی نرخ 109.08 (بالاترین نرخ روز دوشنبه) تشکیل شده است.

UsdChf دلار- فرانک: روز گذشته، حرکت صعود دلار قیمت را تا نرخ 1.1418 پیش برد. مقاومت مستحکم نیز در سطح 1.1593 (بالاترین نرخ دسامبر 2007) تشکیل شده است. در حرکت نزولی، سطح حمایت اولیه بر روی نرخ 1.0863 قرار دارد. تنها سقوط قیمت به زیر نرخ 1.0500 و بازگشت به زیر سطح 1.0375 می تواند موجب سقوط قیمت تا نرخ 1.0000 گردد و راه را برای فرود تا پایین ترین نرخ 17 مارس در سطح 0.9637 هموار نماید.